招商添文1年定开债发起式(016411) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 95.32亿 | 90.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 95.62亿 | 90.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 95.35亿 | 90.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 95.85亿 | 90.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 81.06亿 | 77.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 80.67亿 | 77.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.11亿 | 77.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 79.47亿 | 77.82亿元 | -- |