招商添文1年定开债发起式 (016411.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-09-29总资产规模92.69亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0619元 (2026-02-04) 基金经理张宜杰刘禛君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6008 / 7202)
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招商添文1年定开债发起式(016411) - 历史分红派息及拆分数据列表

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