招商添文1年定开债发起式
(016411.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金经理张宜杰刘禛君基金类型债券型成立日期2022-09-29总资产规模93.58亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0749元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6153 / 7533)
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招商添文1年定开债发起式(016411) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-09-28

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