招商添文1年定开债发起式
(016411.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-09-29总资产规模92.69亿 (2025-12-31) 基金净值1.0620 (2026-02-03) 基金经理张宜杰刘禛君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (5996 / 7202)
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招商添文1年定开债发起式(016411) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.17%0.009%--------------------0.18%
20250.09%-0.69%0.07%0.29%-0.09%0.09%-0.07%-0.08%-0.17%0.38%-0.07%0.07%-0.18%
20240.24%0.44%0.13%0.17%0.13%0.40%0.45%-0.14%0.18%-0.09%0.50%1.53%4.00%
20230.24%0.20%0.42%0.34%0.37%0.20%0.26%0.28%-0.02%0.04%0.32%0.36%3.05%
2022-------------------0.07%-0.78%-0.06%--