招商添文1年定开债发起式 (016411.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理张宜杰刘禛君基金类型债券型成立日期2022-09-29总资产规模93.17亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0683元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6194 / 7294)
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招商添文1年定开债发起式(016411) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	91.59亿	98.27%
	(其中) 债券	91.59亿	98.27%
2	银行存款及结算备付金	1.52亿	1.63%
3	其他资产	947.01万	0.10%

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