招商添文1年定开债发起式 (016411.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-09-29总资产规模92.69亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0620元 (2026-02-03) 基金经理张宜杰刘禛君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (5996 / 7202)
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招商添文1年定开债发起式(016411) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	98.79亿	99.98%
	(其中) 债券	98.79亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	187.36万	0.02%

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