招商添文1年定开债发起式(016411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-14 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-13 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-12 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-11 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-08 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-07 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-06 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-30 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-29 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-28 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-27 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-24 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-23 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-22 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-21 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-20 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-17 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-15 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-14 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-10 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-09 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-03 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-02 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-01 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-31 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-30 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-26 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-25 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-23 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-20 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-19 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-18 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-17 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-16 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-13 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-12 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-11 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-10 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-06 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-05 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-04 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-03 | 1.0639元 | 1.0639元 |