招商添文1年定开债发起式(016411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-31 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-30 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-26 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-25 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-23 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-20 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-19 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-18 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-17 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-16 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-13 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-12 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-11 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-10 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-06 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-05 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-04 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-03 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-02 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-02-27 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-25 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-24 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-02-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-11 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-10 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-09 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-02-05 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-04 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-02-03 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-02 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-30 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-29 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-28 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-27 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-26 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-23 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-22 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-21 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-20 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-19 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-14 | 1.0605元 | 1.0605元 |