招商添文1年定开债发起式(016411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-25 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-24 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-21 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-08-19 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-18 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-17 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-14 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-12 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-11 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-10 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-07 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-06 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-08-05 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-08-04 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-03 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-31 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-30 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-29 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-28 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-24 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-23 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-22 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-21 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-20 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-17 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-15 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-14 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-13 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-10 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-09 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-08 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-07 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-06 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-02 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-01 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-30 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-29 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-25 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-24 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-22 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-18 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-17 | 1.0694元 | 1.0694元 |