大成景泽中短债债券A (016404.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0470元 (2026-02-12) 基金经理汪曦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5546 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景泽中短债债券C |
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大成景泽中短债债券A(016404) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2.10亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 19.05亿 | 18.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 21.24亿 | 20.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 23.99亿 | 23.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 25.11亿 | 24.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3.61亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.60亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.58亿 | 3.45亿元 | -- |