大成景泽中短债债券A (016404.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理毛文婕基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0287元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5421 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景泽中短债债券C |
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大成景泽中短债债券A(016404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0287元 | 1.0887元 |
| 2026-07-30 | 1.0285元 | 1.0885元 |
| 2026-07-29 | 1.0284元 | 1.0884元 |
| 2026-07-28 | 1.0284元 | 1.0884元 |
| 2026-07-27 | 1.0284元 | 1.0884元 |
| 2026-07-24 | 1.0285元 | 1.0885元 |
| 2026-07-23 | 1.0285元 | 1.0885元 |
| 2026-07-22 | 1.0285元 | 1.0885元 |
| 2026-07-21 | 1.0284元 | 1.0884元 |
| 2026-07-20 | 1.0283元 | 1.0883元 |
| 2026-07-17 | 1.0283元 | 1.0883元 |
| 2026-07-16 | 1.0581元 | 1.0881元 |
| 2026-07-15 | 1.0582元 | 1.0882元 |
| 2026-07-14 | 1.0580元 | 1.0880元 |
| 2026-07-13 | 1.0579元 | 1.0879元 |
| 2026-07-10 | 1.0581元 | 1.0881元 |
| 2026-07-09 | 1.0580元 | 1.0880元 |
| 2026-07-08 | 1.0580元 | 1.0880元 |
| 2026-07-07 | 1.0578元 | 1.0878元 |
| 2026-07-06 | 1.0576元 | 1.0876元 |
| 2026-07-03 | 1.0572元 | 1.0872元 |
| 2026-07-02 | 1.0572元 | 1.0872元 |
| 2026-07-01 | 1.0572元 | 1.0872元 |
| 2026-06-30 | 1.0577元 | 1.0877元 |
| 2026-06-29 | 1.0581元 | 1.0881元 |
| 2026-06-26 | 1.0576元 | 1.0876元 |
| 2026-06-25 | 1.0574元 | 1.0874元 |
| 2026-06-24 | 1.0569元 | 1.0869元 |
| 2026-06-23 | 1.0569元 | 1.0869元 |
| 2026-06-22 | 1.0572元 | 1.0872元 |
| 2026-06-18 | 1.0570元 | 1.0870元 |
| 2026-06-17 | 1.0568元 | 1.0868元 |
| 2026-06-16 | 1.0565元 | 1.0865元 |
| 2026-06-15 | 1.0564元 | 1.0864元 |
| 2026-06-12 | 1.0564元 | 1.0864元 |
| 2026-06-11 | 1.0565元 | 1.0865元 |
| 2026-06-10 | 1.0567元 | 1.0867元 |
| 2026-06-09 | 1.0571元 | 1.0871元 |
| 2026-06-08 | 1.0575元 | 1.0875元 |
| 2026-06-05 | 1.0584元 | 1.0884元 |
| 2026-06-04 | 1.0589元 | 1.0889元 |
| 2026-06-03 | 1.0586元 | 1.0886元 |
| 2026-06-02 | 1.0588元 | 1.0888元 |
| 2026-06-01 | 1.0587元 | 1.0887元 |
| 2026-05-29 | 1.0577元 | 1.0877元 |
| 2026-05-28 | 1.0572元 | 1.0872元 |
| 2026-05-27 | 1.0568元 | 1.0868元 |
| 2026-05-26 | 1.0559元 | 1.0859元 |
| 2026-05-25 | 1.0550元 | 1.0850元 |
| 2026-05-22 | 1.0545元 | 1.0845元 |