大成景泽中短债债券A (016404.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0471元 (2026-02-13) 基金经理汪曦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5519 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景泽中短债债券C |
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大成景泽中短债债券A(016404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0471元 | 1.0771元 |
| 2026-02-12 | 1.0470元 | 1.0770元 |
| 2026-02-11 | 1.0469元 | 1.0769元 |
| 2026-02-10 | 1.0469元 | 1.0769元 |
| 2026-02-09 | 1.0469元 | 1.0769元 |
| 2026-02-06 | 1.0467元 | 1.0767元 |
| 2026-02-05 | 1.0465元 | 1.0765元 |
| 2026-02-04 | 1.0463元 | 1.0763元 |
| 2026-02-03 | 1.0462元 | 1.0762元 |
| 2026-02-02 | 1.0462元 | 1.0762元 |
| 2026-01-30 | 1.0462元 | 1.0762元 |
| 2026-01-29 | 1.0462元 | 1.0762元 |
| 2026-01-28 | 1.0461元 | 1.0761元 |
| 2026-01-27 | 1.0461元 | 1.0761元 |
| 2026-01-26 | 1.0461元 | 1.0761元 |
| 2026-01-23 | 1.0460元 | 1.0760元 |
| 2026-01-22 | 1.0459元 | 1.0759元 |
| 2026-01-21 | 1.0459元 | 1.0759元 |
| 2026-01-20 | 1.0458元 | 1.0758元 |
| 2026-01-19 | 1.0457元 | 1.0757元 |
| 2026-01-16 | 1.0456元 | 1.0756元 |
| 2026-01-15 | 1.0454元 | 1.0754元 |
| 2026-01-14 | 1.0453元 | 1.0753元 |
| 2026-01-13 | 1.0452元 | 1.0752元 |
| 2026-01-12 | 1.0452元 | 1.0752元 |
| 2026-01-09 | 1.0449元 | 1.0749元 |
| 2026-01-08 | 1.0448元 | 1.0748元 |
| 2026-01-07 | 1.0446元 | 1.0746元 |
| 2026-01-06 | 1.0447元 | 1.0747元 |
| 2026-01-05 | 1.0450元 | 1.0750元 |
| 2025-12-31 | 1.0449元 | 1.0749元 |
| 2025-12-30 | 1.0448元 | 1.0748元 |
| 2025-12-29 | 1.0448元 | 1.0748元 |
| 2025-12-26 | 1.0450元 | 1.0750元 |
| 2025-12-25 | 1.0448元 | 1.0748元 |
| 2025-12-24 | 1.0448元 | 1.0748元 |
| 2025-12-23 | 1.0448元 | 1.0748元 |
| 2025-12-22 | 1.0447元 | 1.0747元 |
| 2025-12-19 | 1.0446元 | 1.0746元 |
| 2025-12-18 | 1.0445元 | 1.0745元 |
| 2025-12-17 | 1.0444元 | 1.0744元 |
| 2025-12-16 | 1.0443元 | 1.0743元 |
| 2025-12-15 | 1.0443元 | 1.0743元 |
| 2025-12-12 | 1.0445元 | 1.0745元 |
| 2025-12-11 | 1.0445元 | 1.0745元 |
| 2025-12-10 | 1.0443元 | 1.0743元 |
| 2025-12-09 | 1.0443元 | 1.0743元 |
| 2025-12-08 | 1.0443元 | 1.0743元 |
| 2025-12-05 | 1.0446元 | 1.0746元 |
| 2025-12-04 | 1.0445元 | 1.0745元 |