大成景泽中短债债券A (016404.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理毛文婕基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0565元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5520 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景泽中短债债券C |
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大成景泽中短债债券A(016404) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.13% | 0.28% | 0.12% | 0.56% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.11% |
| 2025 | -0.06% | -0.36% | 0.06% | 0.62% | 0.13% | 0.33% | -0.04% | -0.30% | -0.52% | 0.54% | -0.09% | -0.08% | 0.24% |
| 2024 | 0.75% | 0.51% | 0.18% | 0.27% | 0.27% | 0.26% | 0.26% | -0.09% | -0.10% | 0.13% | 0.59% | 0.65% | 3.76% |
| 2023 | -0.04% | -0.03% | 0.16% | 0.35% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.69% | -0.23% | 0.16% | 0.25% | 0.51% | 2.87% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.27% | 0.06% | 0.13% | 0.52% |