大成景泽中短债债券A (016404.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理毛文婕基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0565元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5520 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景泽中短债债券C |
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大成景泽中短债债券A(016404) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.86亿 | 99.93% |
| (其中) 债券 | 2.86亿 | 99.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 20.34万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 1,623.00 | 0.0006% |
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