大成景泽中短债债券A (016404.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理毛文婕基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0567元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5431 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景泽中短债债券C |
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大成景泽中短债债券A(016404) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.02 元 | 3.44亿 | 688.40万元 | 1.89% | 1.89% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.01 元 | 5.09亿 | 508.63万元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |