大成景泽中短债债券A (016404.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理毛文婕基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0564元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5443 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景泽中短债债券C |
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大成景泽中短债债券A(016404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 424.80万元 | 0.30% | 141.60万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 129.21万元 | 0.30% | 43.07万元 | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 56.03万元 | 0.30% | 18.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |