易米中证科创创业50指数增强发起C (016393.jj ) 科创创业50 (季度) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-01-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1035元 (2025-12-18) 基金经理贺文奇管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (1924 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米中证科创创业50指数增强发起A |
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易米中证科创创业50指数增强发起C(016393) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 608.00 | 9,105.01元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 789.00 | 7,002.08元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 232.00 | 1.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 235.00 | 1.73万元 | -- |