易米中证科创创业50指数增强发起C (016393.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-01-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1657元 (2026-01-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.18% (2106 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米中证科创创业50指数增强发起A |
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易米中证科创创业50指数增强发起C(016393) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.30% |
| 2025 | -3.26% | 6.51% | -5.85% | -4.46% | -0.01% | 6.45% | 8.46% | 28.12% | 12.76% | -1.99% | -4.14% | 4.51% | 51.78% |
| 2024 | -16.60% | 14.76% | -1.07% | 0.93% | -3.31% | -4.07% | 1.55% | -5.71% | 28.03% | 3.04% | 1.01% | -1.47% | 11.43% |
| 2023 | -- | -0.97% | 0.56% | -2.40% | -1.71% | 0.10% | -0.93% | -4.46% | -4.95% | -1.07% | -1.03% | -1.66% | -- |