易米中证科创创业50指数增强发起C (016393.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-01-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1657元 (2026-01-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.18% (2106 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米中证科创创业50指数增强发起A |
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易米中证科创创业50指数增强发起C(016393) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.049 元 | 379.39万 | 18.59万元 | 4.27% | 20.43% |
| 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0.205 元 | 606.64万 | 124.36万元 | 16.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |