易米中证科创创业50指数增强发起C (016393.jj ) 科创创业50 (季度) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-01-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1035元 (2025-12-18) 基金经理贺文奇管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (1928 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米中证科创创业50指数增强发起A |
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易米中证科创创业50指数增强发起C(016393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1035元 | 1.3575元 |
| 2025-12-17 | 1.1288元 | 1.3828元 |
| 2025-12-16 | 1.0878元 | 1.3418元 |
| 2025-12-15 | 1.1129元 | 1.3669元 |
| 2025-12-12 | 1.1356元 | 1.3896元 |
| 2025-12-11 | 1.1255元 | 1.3795元 |
| 2025-12-10 | 1.1475元 | 1.4015元 |
| 2025-12-09 | 1.1505元 | 1.4045元 |
| 2025-12-08 | 1.1367元 | 1.3907元 |
| 2025-12-05 | 1.1024元 | 1.3564元 |
| 2025-12-04 | 1.0956元 | 1.3496元 |
| 2025-12-03 | 1.0796元 | 1.3336元 |
| 2025-12-02 | 1.0874元 | 1.3414元 |
| 2025-12-01 | 1.0920元 | 1.3460元 |
| 2025-11-28 | 1.0798元 | 1.3338元 |
| 2025-11-27 | 1.0735元 | 1.3275元 |
| 2025-11-26 | 1.0779元 | 1.3319元 |
| 2025-11-25 | 1.0465元 | 1.3005元 |
| 2025-11-24 | 1.0304元 | 1.2844元 |
| 2025-11-21 | 1.0313元 | 1.2853元 |
| 2025-11-20 | 1.0747元 | 1.3287元 |
| 2025-11-19 | 1.0829元 | 1.3369元 |
| 2025-11-18 | 1.0816元 | 1.3356元 |
| 2025-11-17 | 1.0876元 | 1.3416元 |
| 2025-11-14 | 1.0913元 | 1.3453元 |
| 2025-11-13 | 1.1262元 | 1.3802元 |
| 2025-11-12 | 1.1106元 | 1.3646元 |
| 2025-11-11 | 1.1115元 | 1.3655元 |
| 2025-11-10 | 1.1312元 | 1.3852元 |
| 2025-11-07 | 1.1459元 | 1.3999元 |
| 2025-11-06 | 1.1565元 | 1.4105元 |
| 2025-11-05 | 1.1221元 | 1.3761元 |
| 2025-11-04 | 1.1115元 | 1.3655元 |
| 2025-11-03 | 1.1265元 | 1.3805元 |
| 2025-10-31 | 1.1264元 | 1.3804元 |
| 2025-10-30 | 1.1723元 | 1.4263元 |
| 2025-10-29 | 1.1967元 | 1.4507元 |
| 2025-10-28 | 1.1690元 | 1.4230元 |
| 2025-10-27 | 1.1742元 | 1.4282元 |
| 2025-10-24 | 1.1478元 | 1.4018元 |
| 2025-10-23 | 1.0952元 | 1.3492元 |
| 2025-10-22 | 1.1481元 | 1.3531元 |
| 2025-10-21 | 1.1500元 | 1.3550元 |
| 2025-10-20 | 1.1076元 | 1.3126元 |
| 2025-10-17 | 1.0885元 | 1.2935元 |
| 2025-10-16 | 1.1263元 | 1.3313元 |
| 2025-10-15 | 1.1224元 | 1.3274元 |
| 2025-10-14 | 1.0985元 | 1.3035元 |
| 2025-10-13 | 1.1462元 | 1.3512元 |
| 2025-10-10 | 1.1478元 | 1.3528元 |