易米和丰债券C (016377.jj ) 易米基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模1.07亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2691元 (2025-12-31) 基金经理李秋实管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.56% (92 / 7171)
相关基金:	主从基金: 易米和丰债券A
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易米和丰债券C(016377) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-29	2025-10-29	0.066 元	8,061.49万	532.06万元	4.93%	9.91%
2025-09-01	2025-09-01	0.07 元	3,559.90万	249.19万元	4.97%	9.91%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。