易米和丰债券C(016377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2691元 | 1.4051元 |
| 2025-12-30 | 1.2689元 | 1.4049元 |
| 2025-12-29 | 1.2694元 | 1.4054元 |
| 2025-12-26 | 1.2712元 | 1.4072元 |
| 2025-12-25 | 1.2708元 | 1.4068元 |
| 2025-12-24 | 1.2710元 | 1.4070元 |
| 2025-12-23 | 1.2712元 | 1.4072元 |
| 2025-12-22 | 1.2703元 | 1.4063元 |
| 2025-12-19 | 1.2709元 | 1.4069元 |
| 2025-12-18 | 1.2701元 | 1.4061元 |
| 2025-12-17 | 1.2701元 | 1.4061元 |
| 2025-12-16 | 1.2686元 | 1.4046元 |
| 2025-12-15 | 1.2685元 | 1.4045元 |
| 2025-12-12 | 1.2697元 | 1.4057元 |
| 2025-12-11 | 1.2708元 | 1.4068元 |
| 2025-12-10 | 1.2701元 | 1.4061元 |
| 2025-12-09 | 1.2696元 | 1.4056元 |
| 2025-12-08 | 1.2686元 | 1.4046元 |
| 2025-12-05 | 1.2689元 | 1.4049元 |
| 2025-12-04 | 1.2683元 | 1.4043元 |
| 2025-12-03 | 1.2705元 | 1.4065元 |
| 2025-12-02 | 1.2715元 | 1.4075元 |
| 2025-12-01 | 1.2723元 | 1.4083元 |
| 2025-11-28 | 1.2722元 | 1.4082元 |
| 2025-11-27 | 1.2716元 | 1.4076元 |
| 2025-11-26 | 1.2722元 | 1.4082元 |
| 2025-11-25 | 1.2733元 | 1.4093元 |
| 2025-11-24 | 1.2740元 | 1.4100元 |
| 2025-11-21 | 1.2740元 | 1.4100元 |
| 2025-11-20 | 1.2743元 | 1.4103元 |
| 2025-11-19 | 1.2743元 | 1.4103元 |
| 2025-11-18 | 1.2746元 | 1.4106元 |
| 2025-11-17 | 1.2746元 | 1.4106元 |
| 2025-11-14 | 1.2741元 | 1.4101元 |
| 2025-11-13 | 1.2742元 | 1.4102元 |
| 2025-11-12 | 1.2742元 | 1.4102元 |
| 2025-11-11 | 1.2736元 | 1.4096元 |
| 2025-11-10 | 1.2734元 | 1.4094元 |
| 2025-11-07 | 1.2731元 | 1.4091元 |
| 2025-11-06 | 1.2734元 | 1.4094元 |
| 2025-11-05 | 1.2743元 | 1.4103元 |
| 2025-11-04 | 1.2743元 | 1.4103元 |
| 2025-11-03 | 1.2744元 | 1.4104元 |
| 2025-10-31 | 1.2743元 | 1.4103元 |
| 2025-10-30 | 1.2730元 | 1.4090元 |
| 2025-10-29 | 1.2722元 | 1.4082元 |
| 2025-10-28 | 1.3379元 | 1.4079元 |
| 2025-10-27 | 1.3363元 | 1.4063元 |
| 2025-10-24 | 1.3358元 | 1.4058元 |
| 2025-10-23 | 1.3361元 | 1.4061元 |