易米和丰债券C(016377) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 1.07亿 | 8,061.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 5,050.08万 | 3,559.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 6,599.47万 | 4,700.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 1.52亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 4,982.84万 | 3,577.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 199.79万 | 144.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 199.52万 | 145.99万元 | -- |