信澳匠心严选一年持有期混合C(016373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2026-08-27 | 2.1704元 | 2.1704元 |
| 2026-08-26 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-08-25 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-08-24 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-08-21 | 2.1139元 | 2.1139元 |
| 2026-08-20 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-08-19 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2026-08-18 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2026-08-17 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-08-14 | 2.1375元 | 2.1375元 |
| 2026-08-13 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-08-12 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2026-08-11 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2026-08-10 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2026-08-07 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2026-08-06 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-08-05 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-08-04 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-08-03 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-07-31 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-07-30 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-07-29 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-07-28 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-07-27 | 2.1005元 | 2.1005元 |
| 2026-07-24 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-07-23 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-07-22 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-07-21 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2026-07-20 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-07-17 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-07-16 | 2.3642元 | 2.3642元 |
| 2026-07-15 | 2.4115元 | 2.4115元 |
| 2026-07-14 | 2.4532元 | 2.4532元 |
| 2026-07-13 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-07-10 | 2.4612元 | 2.4612元 |
| 2026-07-09 | 2.5673元 | 2.5673元 |
| 2026-07-08 | 2.4503元 | 2.4503元 |
| 2026-07-07 | 2.5089元 | 2.5089元 |
| 2026-07-06 | 2.5724元 | 2.5724元 |
| 2026-07-03 | 2.5855元 | 2.5855元 |
| 2026-07-02 | 2.5196元 | 2.5196元 |
| 2026-07-01 | 2.6935元 | 2.6935元 |
| 2026-06-30 | 2.7797元 | 2.7797元 |
| 2026-06-29 | 2.6496元 | 2.6496元 |
| 2026-06-26 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-06-25 | 2.8244元 | 2.8244元 |
| 2026-06-24 | 2.7324元 | 2.7324元 |
| 2026-06-23 | 2.6743元 | 2.6743元 |
| 2026-06-22 | 2.8394元 | 2.8394元 |