信澳匠心严选一年持有期混合C (016373.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6017元 (2026-02-13) 基金经理吴清宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.71% (1424 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳匠心严选一年持有期混合A |
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信澳匠心严选一年持有期混合C(016373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-02-12 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-02-11 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-02-10 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-02-09 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-02-06 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-02-05 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-02-04 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-02-03 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-02-02 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-01-30 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-01-29 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-01-28 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-01-27 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-01-26 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-01-23 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-01-22 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-01-21 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-01-20 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-01-19 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-01-16 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-01-15 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-01-14 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-01-13 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-01-12 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-01-09 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-01-08 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-01-07 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-01-06 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-01-05 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-12-31 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2025-12-30 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2025-12-29 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2025-12-26 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2025-12-25 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2025-12-24 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2025-12-23 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2025-12-22 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2025-12-19 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2025-12-18 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2025-12-17 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2025-12-16 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2025-12-15 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-12-12 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-12-11 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2025-12-10 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2025-12-09 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2025-12-08 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-12-05 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2025-12-04 | 1.3881元 | 1.3881元 |