信澳匠心严选一年持有期混合C (016373.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理吴清宇基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1664元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率22.10% (653 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳匠心严选一年持有期混合(016372) |
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信澳匠心严选一年持有期混合C(016373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2026-07-20 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-07-17 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-07-16 | 2.3642元 | 2.3642元 |
| 2026-07-15 | 2.4115元 | 2.4115元 |
| 2026-07-14 | 2.4532元 | 2.4532元 |
| 2026-07-13 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-07-10 | 2.4612元 | 2.4612元 |
| 2026-07-09 | 2.5673元 | 2.5673元 |
| 2026-07-08 | 2.4503元 | 2.4503元 |
| 2026-07-07 | 2.5089元 | 2.5089元 |
| 2026-07-06 | 2.5724元 | 2.5724元 |
| 2026-07-03 | 2.5855元 | 2.5855元 |
| 2026-07-02 | 2.5196元 | 2.5196元 |
| 2026-07-01 | 2.6935元 | 2.6935元 |
| 2026-06-30 | 2.7797元 | 2.7797元 |
| 2026-06-29 | 2.6496元 | 2.6496元 |
| 2026-06-26 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-06-25 | 2.8244元 | 2.8244元 |
| 2026-06-24 | 2.7324元 | 2.7324元 |
| 2026-06-23 | 2.6743元 | 2.6743元 |
| 2026-06-22 | 2.8394元 | 2.8394元 |
| 2026-06-18 | 2.9054元 | 2.9054元 |
| 2026-06-17 | 2.8015元 | 2.8015元 |
| 2026-06-16 | 2.7689元 | 2.7689元 |
| 2026-06-15 | 2.6659元 | 2.6659元 |
| 2026-06-12 | 2.4717元 | 2.4717元 |
| 2026-06-11 | 2.4755元 | 2.4755元 |
| 2026-06-10 | 2.4734元 | 2.4734元 |
| 2026-06-09 | 2.5369元 | 2.5369元 |
| 2026-06-08 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-06-05 | 2.5025元 | 2.5025元 |
| 2026-06-04 | 2.5526元 | 2.5526元 |
| 2026-06-03 | 2.4797元 | 2.4797元 |
| 2026-06-02 | 2.3903元 | 2.3903元 |
| 2026-06-01 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-05-29 | 2.4232元 | 2.4232元 |
| 2026-05-28 | 2.4602元 | 2.4602元 |
| 2026-05-27 | 2.3761元 | 2.3761元 |
| 2026-05-26 | 2.4165元 | 2.4165元 |
| 2026-05-25 | 2.4636元 | 2.4636元 |
| 2026-05-22 | 2.3669元 | 2.3669元 |
| 2026-05-21 | 2.2469元 | 2.2469元 |
| 2026-05-20 | 2.3722元 | 2.3722元 |
| 2026-05-19 | 2.3124元 | 2.3124元 |
| 2026-05-18 | 2.2954元 | 2.2954元 |
| 2026-05-15 | 2.2856元 | 2.2856元 |
| 2026-05-14 | 2.3217元 | 2.3217元 |
| 2026-05-13 | 2.3342元 | 2.3342元 |
| 2026-05-12 | 2.2698元 | 2.2698元 |