信澳匠心严选一年持有期混合C (016373.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6017元 (2026-02-13) 基金经理吴清宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.71% (1424 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳匠心严选一年持有期混合A |
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信澳匠心严选一年持有期混合C(016373) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.48亿 | 93.54% |
| (其中) 股票 | 3.48亿 | 93.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,373.95万 | 6.38% |
| 3 | 其他资产 | 30.94万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.39亿 | 91.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 863.30万 | 2.32% |
| 采矿业 | 6.09万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.91万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 4.14万 | 0.01% |
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