信澳匠心严选一年持有期混合C (016373.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6017元 (2026-02-13) 基金经理吴清宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.71% (1424 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳匠心严选一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳匠心严选一年持有期混合C(016373) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.57元 | 5,180.96万 | 3,295.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 5,470.96万 | 3,705.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 6,405.13万 | 7,112.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 6,250.83万 | 7,331.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 6,374.69万 | 7,906.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 6,920.92万 | 8,706.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 7,023.11万 | 9,071.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,842.40万 | 9,649.81万元 | -- |