信澳匠心严选一年持有期混合C (016373.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6017元 (2026-02-13) 基金经理吴清宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.71% (1424 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳匠心严选一年持有期混合A |
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信澳匠心严选一年持有期混合C(016373) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 263.35万元 | 1.20% | 43.89万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 581.17万元 | 1.20% | 96.86万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 312.64万元 | 1.20% | 52.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |