信澳匠心严选一年持有期混合C (016373.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理吴清宇基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5025元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率27.76% (557 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳匠心严选一年持有期混合(016372) |
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信澳匠心严选一年持有期混合C(016373) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.5025元 | 2.5025元 |
| 2026-06-04 | 2.5526元 | 2.5526元 |
| 2026-06-03 | 2.4797元 | 2.4797元 |
| 2026-06-02 | 2.3903元 | 2.3903元 |
| 2026-06-01 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-05-29 | 2.4232元 | 2.4232元 |
| 2026-05-28 | 2.4602元 | 2.4602元 |
| 2026-05-27 | 2.3761元 | 2.3761元 |
| 2026-05-26 | 2.4165元 | 2.4165元 |
| 2026-05-25 | 2.4636元 | 2.4636元 |
| 2026-05-22 | 2.3669元 | 2.3669元 |
| 2026-05-21 | 2.2469元 | 2.2469元 |
| 2026-05-20 | 2.3722元 | 2.3722元 |
| 2026-05-19 | 2.3124元 | 2.3124元 |
| 2026-05-18 | 2.2954元 | 2.2954元 |
| 2026-05-15 | 2.2856元 | 2.2856元 |
| 2026-05-14 | 2.3217元 | 2.3217元 |
| 2026-05-13 | 2.3342元 | 2.3342元 |
| 2026-05-12 | 2.2698元 | 2.2698元 |
| 2026-05-11 | 2.2401元 | 2.2401元 |
| 2026-05-08 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2026-05-07 | 2.2106元 | 2.2106元 |
| 2026-05-06 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2026-04-30 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2026-04-29 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-04-28 | 2.0479元 | 2.0479元 |
| 2026-04-27 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-04-24 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-04-23 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2026-04-22 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2026-04-21 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-04-20 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-04-17 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-04-16 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-04-15 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-04-14 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-04-13 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-04-10 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-04-09 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-04-08 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-04-07 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-04-03 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-04-02 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-04-01 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-03-31 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-03-30 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-03-27 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-03-26 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-03-25 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-03-24 | 1.5782元 | 1.5782元 |