东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-28 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-27 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-26 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-25 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-22 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-21 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-20 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-19 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-18 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-15 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-14 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-11 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-08 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-07 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-06 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-30 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-29 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-28 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-24 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-23 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-22 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-21 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-20 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-15 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-13 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-07 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-03 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-02 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-01 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-31 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-30 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-27 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-26 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-25 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-24 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-23 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-20 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-18 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-17 | 1.0600元 | 1.0600元 |