东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3.04亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.73亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.48亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.96亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5.75亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3.71亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4.35亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.27亿 | 6.09亿元 | -- |