东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 35.16万元 | 0.20% | 8.79万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 107.80万元 | 0.20% | 26.95万元 | 0.05% |
| 2024-11-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 64.56万元 | 0.20% | 16.14万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |