东方红中证同业存单AAA指数7天持有 (016366.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2022-12-09总资产规模3.04亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0587元 (2026-02-09) 基金经理李燕管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6727 / 9084)
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东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366) - 历史分红派息及拆分数据列表

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