东方红中证同业存单AAA指数7天持有
(016366.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司
基金经理李燕基金类型指数型基金成立日期2022-12-09总资产规模1.26亿 (2026-03-31) 基金净值1.0623 (2026-05-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6667 / 9201)
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东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.09%0.09%0.12%0.09%0.07%--------------0.45%
2025-0.03%-0.11%0.25%0.20%0.13%0.13%0.11%0.09%0.08%0.11%0.08%0.10%1.15%
20240.20%0.21%0.14%0.21%0.17%0.15%0.14%0.08%0.13%0.11%0.18%0.25%2.01%
20230.16%0.12%0.25%0.19%0.31%0.17%0.20%0.17%0.05%0.15%0.14%0.33%2.24%
2022----------------------0.23%0.23%