德邦锐兴债券E(016348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-08-28 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-08-27 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-08-26 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-08-25 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-08-24 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-08-21 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-08-20 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-08-19 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-08-18 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-17 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-08-14 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-08-13 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-08-12 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-08-11 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-08-10 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-08-07 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-08-06 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-08-05 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-08-04 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-08-03 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-07-31 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-07-30 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-07-29 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-07-28 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-07-27 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-07-24 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-07-23 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-22 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-21 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-20 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-17 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-16 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-15 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-07-14 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-07-13 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-10 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-09 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-07-08 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-07 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-06 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-07-03 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-07-02 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-07-01 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-30 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-29 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-26 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-25 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-06-24 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-23 | 1.2984元 | 1.2984元 |