估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
德邦锐兴债券E
(016348.jj )
申
基金经理
张晶
张旭
邹舟
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-19
总资产规模
2.81亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3024
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.78%
(3926 / 7456)
相关基金:
主从基金:
德邦锐兴债券(002704)
、
德邦锐兴债券C
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德邦锐兴债券E(016348) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
德邦锐兴债券型证券投资基金
基金简称
德邦锐兴债券
基金主代码
002704
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-03-06
总份额
24.18亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
德邦基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
德邦锐兴债券A
德邦锐兴债券C
德邦锐兴债券E
子基金场内简称
子基金代码
002704
002705
016348
子基金份额
10.86亿
份
(
2026-06-30
)
11.17亿
份
(
2026-06-30
)
2.16亿
份
(
2026-06-30
)