德邦锐兴债券E (016348.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张晶张旭邹舟基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2947元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4013 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐兴债券(002704) 、德邦锐兴债券C |
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德邦锐兴债券E(016348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-21 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-20 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-05-19 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-18 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-15 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-05-14 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-05-13 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-05-12 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-05-11 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-05-08 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-05-07 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-05-06 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-30 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-29 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-28 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-27 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-24 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-04-23 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-04-22 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-21 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-04-20 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-17 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-16 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-15 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-14 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-13 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-10 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-09 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-08 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-07 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-03 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-02 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-01 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-03-31 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-03-30 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-27 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-03-26 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-03-25 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-03-24 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-03-23 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-03-20 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-03-19 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-03-18 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-03-17 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-03-16 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-03-13 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-03-12 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-03-11 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-03-10 | 1.2857元 | 1.2857元 |