德邦锐兴债券E (016348.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张晶张旭邹舟基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2981元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3939 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐兴债券(002704) 、德邦锐兴债券C |
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德邦锐兴债券E(016348) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.19% | 0.25% | 0.28% | 0.42% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.43% |
| 2025 | 0.24% | -0.22% | 0.17% | 0.70% | 0.20% | 0.33% | -0.15% | -0.07% | -0.09% | 0.46% | -- | -0.08% | 1.49% |
| 2024 | 0.78% | 0.58% | 0.17% | 0.42% | 0.53% | 0.54% | 0.55% | -0.05% | -0.28% | -0.31% | 0.44% | 1.55% | 5.03% |
| 2023 | 0.35% | 0.41% | 0.47% | 0.39% | 0.47% | 0.22% | 0.30% | 0.51% | 0.24% | 0.41% | 0.37% | 0.70% | 4.95% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | 0.28% | -1.25% | -1.12% | -2.12% |