德邦锐兴债券E (016348.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张晶张旭邹舟基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2993元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3870 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐兴债券(002704) 、德邦锐兴债券C |
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德邦锐兴债券E(016348) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-20 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-17 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-16 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-15 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-07-14 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-07-13 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-10 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-09 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-07-08 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-07 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-06 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-07-03 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-07-02 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-07-01 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-30 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-29 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-26 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-25 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-06-24 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-23 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-06-22 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-18 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-17 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-16 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-15 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-06-12 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-11 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-06-10 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-09 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-06-08 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-06-05 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-04 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-03 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-02 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-06-01 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-05-29 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-05-28 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-05-27 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-26 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-25 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-05-22 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-21 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-20 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-05-19 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-18 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-15 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-05-14 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-05-13 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-05-12 | 1.2926元 | 1.2926元 |