德邦锐兴债券E(016348) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 2.81亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 2.56亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 4.15亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 2.21亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 3.79亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 2.34亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 3.56亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 6.31亿 | 5.09亿元 | -- |