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公告
德邦锐兴债券E
(016348.jj )
德邦基金管理有限公司
申
基金经理
张晶
张旭
邹舟
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-19
总资产规模
4.15亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2912
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.82%
(3969 / 7243)
相关基金:
主从基金:
德邦锐兴债券A
、
德邦锐兴债券C
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德邦锐兴债券E(016348) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.28
元
4.15亿
3.24亿
元
--
2025-09-30
1.27
元
2.21亿
1.74亿
元
--
2025-06-30
1.28
元
3.79亿
2.96亿
元
--
2025-03-31
1.26
元
2.34亿
1.85亿
元
--
2024-12-31
1.26
元
3.56亿
2.82亿
元
--
2024-09-30
1.24
元
6.31亿
5.09亿
元
--
2024-06-30
1.24
元
8.12亿
6.56亿
元
--