易方达裕惠定开混合发起式C (016344.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8482元 (2026-02-11) 基金经理胡剑管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4844 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕惠定开混合A |
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易方达裕惠定开混合发起式C(016344) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.8482元 | 1.9832元 |
| 2026-02-10 | 1.8483元 | 1.9833元 |
| 2026-02-09 | 1.8461元 | 1.9811元 |
| 2026-02-06 | 1.8409元 | 1.9759元 |
| 2026-02-05 | 1.8415元 | 1.9765元 |
| 2026-02-04 | 1.8422元 | 1.9772元 |
| 2026-02-03 | 1.8386元 | 1.9736元 |
| 2026-02-02 | 1.8340元 | 1.9690元 |
| 2026-01-30 | 1.8434元 | 1.9784元 |
| 2026-01-29 | 1.8463元 | 1.9813元 |
| 2026-01-28 | 1.8457元 | 1.9807元 |
| 2026-01-27 | 1.8455元 | 1.9805元 |
| 2026-01-26 | 1.8457元 | 1.9807元 |
| 2026-01-23 | 1.8466元 | 1.9816元 |
| 2026-01-22 | 1.8445元 | 1.9795元 |
| 2026-01-21 | 1.8445元 | 1.9795元 |
| 2026-01-20 | 1.8422元 | 1.9772元 |
| 2026-01-19 | 1.8422元 | 1.9772元 |
| 2026-01-16 | 1.8405元 | 1.9755元 |
| 2026-01-15 | 1.8402元 | 1.9752元 |
| 2026-01-14 | 1.8390元 | 1.9740元 |
| 2026-01-13 | 1.8398元 | 1.9748元 |
| 2026-01-12 | 1.8407元 | 1.9757元 |
| 2026-01-09 | 1.8390元 | 1.9740元 |
| 2026-01-08 | 1.8376元 | 1.9726元 |
| 2026-01-07 | 1.8380元 | 1.9730元 |
| 2026-01-06 | 1.8381元 | 1.9731元 |
| 2026-01-05 | 1.8340元 | 1.9690元 |
| 2025-12-31 | 1.8277元 | 1.9627元 |
| 2025-12-30 | 1.8286元 | 1.9636元 |
| 2025-12-29 | 1.8279元 | 1.9629元 |
| 2025-12-26 | 1.8302元 | 1.9652元 |
| 2025-12-25 | 1.8289元 | 1.9639元 |
| 2025-12-24 | 1.8269元 | 1.9619元 |
| 2025-12-23 | 1.8245元 | 1.9595元 |
| 2025-12-22 | 1.8244元 | 1.9594元 |
| 2025-12-19 | 1.8227元 | 1.9577元 |
| 2025-12-18 | 1.8201元 | 1.9551元 |
| 2025-12-17 | 1.8214元 | 1.9564元 |
| 2025-12-16 | 1.8157元 | 1.9507元 |
| 2025-12-15 | 1.8182元 | 1.9532元 |
| 2025-12-12 | 1.8216元 | 1.9566元 |
| 2025-12-11 | 1.8216元 | 1.9566元 |
| 2025-12-10 | 1.8208元 | 1.9558元 |
| 2025-12-09 | 1.8188元 | 1.9538元 |
| 2025-12-08 | 1.8189元 | 1.9539元 |
| 2025-12-05 | 1.8192元 | 1.9542元 |
| 2025-12-04 | 1.8140元 | 1.9490元 |
| 2025-12-03 | 1.8151元 | 1.9501元 |
| 2025-12-02 | 1.8170元 | 1.9520元 |