易方达裕惠定开混合发起式C (016344.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8244元 (2025-12-22) 基金经理胡剑管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (4291 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕惠定开混合A |
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易方达裕惠定开混合发起式C(016344) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.8244元 | 1.9594元 |
| 2025-12-19 | 1.8227元 | 1.9577元 |
| 2025-12-18 | 1.8201元 | 1.9551元 |
| 2025-12-17 | 1.8214元 | 1.9564元 |
| 2025-12-16 | 1.8157元 | 1.9507元 |
| 2025-12-15 | 1.8182元 | 1.9532元 |
| 2025-12-12 | 1.8216元 | 1.9566元 |
| 2025-12-11 | 1.8216元 | 1.9566元 |
| 2025-12-10 | 1.8208元 | 1.9558元 |
| 2025-12-09 | 1.8188元 | 1.9538元 |
| 2025-12-08 | 1.8189元 | 1.9539元 |
| 2025-12-05 | 1.8192元 | 1.9542元 |
| 2025-12-04 | 1.8140元 | 1.9490元 |
| 2025-12-03 | 1.8151元 | 1.9501元 |
| 2025-12-02 | 1.8170元 | 1.9520元 |
| 2025-12-01 | 1.8198元 | 1.9548元 |
| 2025-11-28 | 1.8188元 | 1.9538元 |
| 2025-11-27 | 1.8169元 | 1.9519元 |
| 2025-11-26 | 1.8178元 | 1.9528元 |
| 2025-11-25 | 1.8171元 | 1.9521元 |
| 2025-11-24 | 1.8153元 | 1.9503元 |
| 2025-11-21 | 1.8147元 | 1.9497元 |
| 2025-11-20 | 1.8209元 | 1.9559元 |
| 2025-11-19 | 1.8221元 | 1.9571元 |
| 2025-11-18 | 1.8226元 | 1.9576元 |
| 2025-11-17 | 1.8252元 | 1.9602元 |
| 2025-11-14 | 1.8256元 | 1.9606元 |
| 2025-11-13 | 1.8296元 | 1.9646元 |
| 2025-11-12 | 1.8244元 | 1.9594元 |
| 2025-11-11 | 1.8251元 | 1.9601元 |
| 2025-11-10 | 1.8268元 | 1.9618元 |
| 2025-11-07 | 1.8249元 | 1.9599元 |
| 2025-11-06 | 1.8249元 | 1.9599元 |
| 2025-11-05 | 1.8215元 | 1.9565元 |
| 2025-11-04 | 1.8211元 | 1.9561元 |
| 2025-11-03 | 1.8248元 | 1.9598元 |
| 2025-10-31 | 1.8252元 | 1.9602元 |
| 2025-10-30 | 1.8225元 | 1.9575元 |
| 2025-10-29 | 1.8230元 | 1.9580元 |
| 2025-10-28 | 1.8195元 | 1.9545元 |
| 2025-10-27 | 1.8195元 | 1.9545元 |
| 2025-10-24 | 1.8160元 | 1.9510元 |
| 2025-10-23 | 1.8140元 | 1.9490元 |
| 2025-10-22 | 1.8136元 | 1.9486元 |
| 2025-10-21 | 1.8140元 | 1.9490元 |
| 2025-10-20 | 1.8107元 | 1.9457元 |
| 2025-10-17 | 1.8104元 | 1.9454元 |
| 2025-10-16 | 1.8155元 | 1.9505元 |
| 2025-10-15 | 1.8164元 | 1.9514元 |
| 2025-10-14 | 1.8126元 | 1.9476元 |