易方达裕惠定开混合C (016344.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑基金类型混合型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8468元 (2026-04-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (5000 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕惠定开混合A |
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易方达裕惠定开混合C(016344) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.069 元 | 1,001.13万 | 69.08万元 | 3.84% | 3.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |