易方达裕惠定开混合C (016344.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑基金类型混合型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8547元 (2026-06-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (5131 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕惠定开混合(000436) |
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易方达裕惠定开混合C(016344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.8547元 | 1.9897元 |
| 2026-06-17 | 1.8561元 | 1.9911元 |
| 2026-06-16 | 1.8543元 | 1.9893元 |
| 2026-06-15 | 1.8546元 | 1.9896元 |
| 2026-06-12 | 1.8482元 | 1.9832元 |
| 2026-06-11 | 1.8443元 | 1.9793元 |
| 2026-06-10 | 1.8475元 | 1.9825元 |
| 2026-06-09 | 1.8475元 | 1.9825元 |
| 2026-06-08 | 1.8441元 | 1.9791元 |
| 2026-06-05 | 1.8502元 | 1.9852元 |
| 2026-06-04 | 1.8530元 | 1.9880元 |
| 2026-06-03 | 1.8545元 | 1.9895元 |
| 2026-06-02 | 1.8547元 | 1.9897元 |
| 2026-06-01 | 1.8544元 | 1.9894元 |
| 2026-05-29 | 1.8572元 | 1.9922元 |
| 2026-05-28 | 1.8570元 | 1.9920元 |
| 2026-05-27 | 1.8593元 | 1.9943元 |
| 2026-05-26 | 1.8614元 | 1.9964元 |
| 2026-05-25 | 1.8595元 | 1.9945元 |
| 2026-05-22 | 1.8555元 | 1.9905元 |
| 2026-05-21 | 1.8541元 | 1.9891元 |
| 2026-05-20 | 1.8570元 | 1.9920元 |
| 2026-05-19 | 1.8565元 | 1.9915元 |
| 2026-05-18 | 1.8527元 | 1.9877元 |
| 2026-05-15 | 1.8517元 | 1.9867元 |
| 2026-05-14 | 1.8546元 | 1.9896元 |
| 2026-05-13 | 1.8616元 | 1.9966元 |
| 2026-05-12 | 1.8608元 | 1.9958元 |
| 2026-05-11 | 1.8630元 | 1.9980元 |
| 2026-05-08 | 1.8584元 | 1.9934元 |
| 2026-05-07 | 1.8608元 | 1.9958元 |
| 2026-05-06 | 1.8586元 | 1.9936元 |
| 2026-04-30 | 1.8552元 | 1.9902元 |
| 2026-04-29 | 1.8549元 | 1.9899元 |
| 2026-04-28 | 1.8503元 | 1.9853元 |
| 2026-04-27 | 1.8480元 | 1.9830元 |
| 2026-04-24 | 1.8443元 | 1.9793元 |
| 2026-04-23 | 1.8439元 | 1.9789元 |
| 2026-04-22 | 1.8468元 | 1.9818元 |
| 2026-04-21 | 1.8438元 | 1.9788元 |
| 2026-04-20 | 1.8428元 | 1.9778元 |
| 2026-04-17 | 1.8415元 | 1.9765元 |
| 2026-04-16 | 1.8446元 | 1.9796元 |
| 2026-04-15 | 1.8419元 | 1.9769元 |
| 2026-04-14 | 1.8410元 | 1.9760元 |
| 2026-04-13 | 1.8376元 | 1.9726元 |
| 2026-04-10 | 1.8368元 | 1.9718元 |
| 2026-04-09 | 1.8328元 | 1.9678元 |
| 2026-04-08 | 1.8371元 | 1.9721元 |
| 2026-04-07 | 1.8251元 | 1.9601元 |