易方达裕惠定开混合C (016344.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑基金类型混合型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8549元 (2026-04-29) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (4962 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕惠定开混合(000436) |
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易方达裕惠定开混合C(016344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.8549元 | 1.9899元 |
| 2026-04-28 | 1.8503元 | 1.9853元 |
| 2026-04-27 | 1.8480元 | 1.9830元 |
| 2026-04-24 | 1.8443元 | 1.9793元 |
| 2026-04-23 | 1.8439元 | 1.9789元 |
| 2026-04-22 | 1.8468元 | 1.9818元 |
| 2026-04-21 | 1.8438元 | 1.9788元 |
| 2026-04-20 | 1.8428元 | 1.9778元 |
| 2026-04-17 | 1.8415元 | 1.9765元 |
| 2026-04-16 | 1.8446元 | 1.9796元 |
| 2026-04-15 | 1.8419元 | 1.9769元 |
| 2026-04-14 | 1.8410元 | 1.9760元 |
| 2026-04-13 | 1.8376元 | 1.9726元 |
| 2026-04-10 | 1.8368元 | 1.9718元 |
| 2026-04-09 | 1.8328元 | 1.9678元 |
| 2026-04-08 | 1.8371元 | 1.9721元 |
| 2026-04-07 | 1.8251元 | 1.9601元 |
| 2026-04-03 | 1.8250元 | 1.9600元 |
| 2026-04-02 | 1.8286元 | 1.9636元 |
| 2026-04-01 | 1.8315元 | 1.9665元 |
| 2026-03-31 | 1.8234元 | 1.9584元 |
| 2026-03-30 | 1.8244元 | 1.9594元 |
| 2026-03-27 | 1.8251元 | 1.9601元 |
| 2026-03-26 | 1.8192元 | 1.9542元 |
| 2026-03-25 | 1.8253元 | 1.9603元 |
| 2026-03-24 | 1.8211元 | 1.9561元 |
| 2026-03-23 | 1.8165元 | 1.9515元 |
| 2026-03-20 | 1.8309元 | 1.9659元 |
| 2026-03-19 | 1.8335元 | 1.9685元 |
| 2026-03-18 | 1.8397元 | 1.9747元 |
| 2026-03-17 | 1.8379元 | 1.9729元 |
| 2026-03-16 | 1.8380元 | 1.9730元 |
| 2026-03-13 | 1.8395元 | 1.9745元 |
| 2026-03-12 | 1.8407元 | 1.9757元 |
| 2026-03-11 | 1.8426元 | 1.9776元 |
| 2026-03-10 | 1.8418元 | 1.9768元 |
| 2026-03-09 | 1.8365元 | 1.9715元 |
| 2026-03-06 | 1.8422元 | 1.9772元 |
| 2026-03-05 | 1.8364元 | 1.9714元 |
| 2026-03-04 | 1.8325元 | 1.9675元 |
| 2026-03-03 | 1.8367元 | 1.9717元 |
| 2026-03-02 | 1.8436元 | 1.9786元 |
| 2026-02-27 | 1.8468元 | 1.9818元 |
| 2026-02-26 | 1.8460元 | 1.9810元 |
| 2026-02-25 | 1.8473元 | 1.9823元 |
| 2026-02-24 | 1.8459元 | 1.9809元 |
| 2026-02-13 | 1.8436元 | 1.9786元 |
| 2026-02-12 | 1.8481元 | 1.9831元 |
| 2026-02-11 | 1.8482元 | 1.9832元 |
| 2026-02-10 | 1.8483元 | 1.9833元 |