易方达裕惠定开混合发起式C (016344.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8302元 (2025-12-26) 基金经理胡剑管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (4360 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕惠定开混合A |
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易方达裕惠定开混合发起式C(016344) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 291.74万元 | 0.40% | 72.94万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-01-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 825.92万元 | 0.40% | 206.48万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 526.25万元 | 0.40% | 131.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,586.48万元 | 0.40% | 396.62万元 | 0.10% |