易方达裕惠定开混合C (016344.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑基金类型混合型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7947元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (4369 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕惠定开混合(000436) |
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易方达裕惠定开混合C(016344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7947元 | 2.0017元 |
| 2026-07-23 | 1.8011元 | 2.0081元 |
| 2026-07-22 | 1.8014元 | 2.0084元 |
| 2026-07-21 | 1.8000元 | 2.0070元 |
| 2026-07-20 | 1.7953元 | 2.0023元 |
| 2026-07-17 | 1.7890元 | 1.9960元 |
| 2026-07-16 | 1.8016元 | 2.0086元 |
| 2026-07-15 | 1.8048元 | 2.0118元 |
| 2026-07-14 | 1.7983元 | 2.0053元 |
| 2026-07-13 | 1.7929元 | 1.9999元 |
| 2026-07-10 | 1.7976元 | 2.0046元 |
| 2026-07-09 | 1.7988元 | 2.0058元 |
| 2026-07-08 | 1.7913元 | 1.9983元 |
| 2026-07-07 | 1.7952元 | 2.0022元 |
| 2026-07-06 | 1.8009元 | 2.0079元 |
| 2026-07-03 | 1.8005元 | 2.0075元 |
| 2026-07-02 | 1.7949元 | 2.0019元 |
| 2026-07-01 | 1.7994元 | 2.0064元 |
| 2026-06-30 | 1.7941元 | 2.0011元 |
| 2026-06-29 | 1.7935元 | 2.0005元 |
| 2026-06-26 | 1.7847元 | 1.9917元 |
| 2026-06-25 | 1.7938元 | 2.0008元 |
| 2026-06-24 | 1.7887元 | 1.9957元 |
| 2026-06-23 | 1.7842元 | 1.9912元 |
| 2026-06-22 | 1.8627元 | 1.9977元 |
| 2026-06-18 | 1.8547元 | 1.9897元 |
| 2026-06-17 | 1.8561元 | 1.9911元 |
| 2026-06-16 | 1.8543元 | 1.9893元 |
| 2026-06-15 | 1.8546元 | 1.9896元 |
| 2026-06-12 | 1.8482元 | 1.9832元 |
| 2026-06-11 | 1.8443元 | 1.9793元 |
| 2026-06-10 | 1.8475元 | 1.9825元 |
| 2026-06-09 | 1.8475元 | 1.9825元 |
| 2026-06-08 | 1.8441元 | 1.9791元 |
| 2026-06-05 | 1.8502元 | 1.9852元 |
| 2026-06-04 | 1.8530元 | 1.9880元 |
| 2026-06-03 | 1.8545元 | 1.9895元 |
| 2026-06-02 | 1.8547元 | 1.9897元 |
| 2026-06-01 | 1.8544元 | 1.9894元 |
| 2026-05-29 | 1.8572元 | 1.9922元 |
| 2026-05-28 | 1.8570元 | 1.9920元 |
| 2026-05-27 | 1.8593元 | 1.9943元 |
| 2026-05-26 | 1.8614元 | 1.9964元 |
| 2026-05-25 | 1.8595元 | 1.9945元 |
| 2026-05-22 | 1.8555元 | 1.9905元 |
| 2026-05-21 | 1.8541元 | 1.9891元 |
| 2026-05-20 | 1.8570元 | 1.9920元 |
| 2026-05-19 | 1.8565元 | 1.9915元 |
| 2026-05-18 | 1.8527元 | 1.9877元 |
| 2026-05-15 | 1.8517元 | 1.9867元 |