易方达裕惠定开混合发起式C (016344.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8302元 (2025-12-26) 基金经理胡剑管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (4321 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕惠定开混合A |
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易方达裕惠定开混合发起式C(016344) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.83亿 | 8.29% |
| (其中) 股票 | 2.83亿 | 8.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 24.16亿 | 70.83% |
| (其中) 债券 | 23.65亿 | 69.33% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,094.19万 | 1.49% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7.00亿 | 20.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 694.58万 | 0.20% |
| 5 | 其他资产 | 522.82万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.00亿 | 5.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,667.48万 | 0.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,011.65万 | 0.59% |
| 金融业 | 1,452.31万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,177.54万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375.95万 | 0.11% |
| 采矿业 | 204.44万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203.86万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 127.83万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 25.31万 | 0.007% |
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