易方达裕惠定开混合发起式C (016344.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8277元 (2025-12-31) 基金经理胡剑管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (4335 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕惠定开混合A |
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易方达裕惠定开混合发起式C(016344) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.82元 | 2.41亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.77元 | 9,702.11万 | 5,478.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.74元 | 9,547.08万 | 5,478.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.80元 | 1,804.03万 | 1,001.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.75元 | 1,747.97万 | 1,001.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.67元 | 7,322.74万 | 4,395.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,265.60万 | 4,395.40万元 | -- |