景顺长城北交所精选两年定开混合C (016308.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7727元 (2026-03-20) 基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率22.19% (529 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城北交所精选两年定开混合A |
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景顺长城北交所精选两年定开混合C(016308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.7727元 | 1.9977元 |
| 2026-03-19 | 1.7834元 | 2.0084元 |
| 2026-03-18 | 1.8447元 | 2.0697元 |
| 2026-03-17 | 1.8375元 | 2.0625元 |
| 2026-03-16 | 1.8842元 | 2.1092元 |
| 2026-03-13 | 1.8986元 | 2.1236元 |
| 2026-03-12 | 1.9099元 | 2.1349元 |
| 2026-03-11 | 1.9296元 | 2.1546元 |
| 2026-03-10 | 1.9156元 | 2.1406元 |
| 2026-03-09 | 1.8829元 | 2.1079元 |
| 2026-03-06 | 1.9279元 | 2.1529元 |
| 2026-03-05 | 1.9351元 | 2.1601元 |
| 2026-03-04 | 1.9233元 | 2.1483元 |
| 2026-03-03 | 1.9319元 | 2.1569元 |
| 2026-03-02 | 2.0124元 | 2.2374元 |
| 2026-02-27 | 2.0902元 | 2.3152元 |
| 2026-02-26 | 2.1181元 | 2.3431元 |
| 2026-02-25 | 2.1285元 | 2.3535元 |
| 2026-02-24 | 2.1102元 | 2.3352元 |
| 2026-02-13 | 2.0980元 | 2.3230元 |
| 2026-02-12 | 2.1185元 | 2.3435元 |
| 2026-02-11 | 2.1266元 | 2.3516元 |
| 2026-02-10 | 2.1161元 | 2.3411元 |
| 2026-02-09 | 2.1391元 | 2.3641元 |
| 2026-02-06 | 2.1077元 | 2.3327元 |
| 2026-02-05 | 2.0881元 | 2.3131元 |
| 2026-02-04 | 2.1362元 | 2.3612元 |
| 2026-02-03 | 2.1551元 | 2.3801元 |
| 2026-02-02 | 2.0716元 | 2.2966元 |
| 2026-01-30 | 2.1224元 | 2.3474元 |
| 2026-01-29 | 2.1089元 | 2.3339元 |
| 2026-01-28 | 2.1408元 | 2.3658元 |
| 2026-01-27 | 2.1489元 | 2.3739元 |
| 2026-01-26 | 2.1501元 | 2.3751元 |
| 2026-01-23 | 2.1666元 | 2.3916元 |
| 2026-01-22 | 2.0516元 | 2.2766元 |
| 2026-01-21 | 2.0284元 | 2.2534元 |
| 2026-01-20 | 2.0366元 | 2.2616元 |
| 2026-01-19 | 2.0810元 | 2.3060元 |
| 2026-01-16 | 2.0718元 | 2.2968元 |
| 2026-01-15 | 2.0693元 | 2.2943元 |
| 2026-01-14 | 2.1056元 | 2.3306元 |
| 2026-01-13 | 2.0686元 | 2.2936元 |
| 2026-01-12 | 2.1034元 | 2.3284元 |
| 2026-01-09 | 2.0111元 | 2.2361元 |
| 2026-01-08 | 1.9900元 | 2.2150元 |
| 2026-01-07 | 1.9714元 | 2.1964元 |
| 2026-01-06 | 1.9683元 | 2.1933元 |
| 2026-01-05 | 1.9308元 | 2.1558元 |
| 2025-12-31 | 1.8761元 | 2.1011元 |