景顺长城北交所精选两年定开混合C (016308.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1666元 (2026-01-23) 基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.79% (477 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城北交所精选两年定开混合A |
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景顺长城北交所精选两年定开混合C(016308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.1666元 | 2.3916元 |
| 2026-01-22 | 2.0516元 | 2.2766元 |
| 2026-01-21 | 2.0284元 | 2.2534元 |
| 2026-01-20 | 2.0366元 | 2.2616元 |
| 2026-01-19 | 2.0810元 | 2.3060元 |
| 2026-01-16 | 2.0718元 | 2.2968元 |
| 2026-01-15 | 2.0693元 | 2.2943元 |
| 2026-01-14 | 2.1056元 | 2.3306元 |
| 2026-01-13 | 2.0686元 | 2.2936元 |
| 2026-01-12 | 2.1034元 | 2.3284元 |
| 2026-01-09 | 2.0111元 | 2.2361元 |
| 2026-01-08 | 1.9900元 | 2.2150元 |
| 2026-01-07 | 1.9714元 | 2.1964元 |
| 2026-01-06 | 1.9683元 | 2.1933元 |
| 2026-01-05 | 1.9308元 | 2.1558元 |
| 2025-12-31 | 1.8761元 | 2.1011元 |
| 2025-12-30 | 1.8705元 | 2.0955元 |
| 2025-12-29 | 1.8800元 | 2.1050元 |
| 2025-12-26 | 1.8981元 | 2.1231元 |
| 2025-12-25 | 1.8966元 | 2.1216元 |
| 2025-12-24 | 1.8930元 | 2.1180元 |
| 2025-12-23 | 1.8758元 | 2.1008元 |
| 2025-12-22 | 1.8860元 | 2.1110元 |
| 2025-12-19 | 1.8801元 | 2.1051元 |
| 2025-12-18 | 1.8673元 | 2.0923元 |
| 2025-12-17 | 1.8753元 | 2.1003元 |
| 2025-12-16 | 1.8754元 | 2.1004元 |
| 2025-12-15 | 1.8852元 | 2.1102元 |
| 2025-12-12 | 1.8964元 | 2.1214元 |
| 2025-12-11 | 1.8893元 | 2.1143元 |
| 2025-12-10 | 1.8398元 | 2.0648元 |
| 2025-12-09 | 1.8518元 | 2.0768元 |
| 2025-12-08 | 1.8798元 | 2.1048元 |
| 2025-12-05 | 1.8571元 | 2.0821元 |
| 2025-12-04 | 1.8336元 | 2.0586元 |
| 2025-12-03 | 1.8426元 | 2.0676元 |
| 2025-12-02 | 1.8696元 | 2.0946元 |
| 2025-12-01 | 1.8768元 | 2.1018元 |
| 2025-11-28 | 1.8638元 | 2.0888元 |
| 2025-11-27 | 1.8513元 | 2.0763元 |
| 2025-11-26 | 1.8683元 | 2.0933元 |
| 2025-11-25 | 1.8651元 | 2.0901元 |
| 2025-11-24 | 1.8577元 | 2.0827元 |
| 2025-11-21 | 1.8455元 | 2.0705元 |
| 2025-11-20 | 1.9388元 | 2.1638元 |
| 2025-11-19 | 1.9631元 | 2.1881元 |
| 2025-11-18 | 1.9784元 | 2.2034元 |
| 2025-11-17 | 2.0496元 | 2.2746元 |
| 2025-11-14 | 2.0230元 | 2.2480元 |
| 2025-11-13 | 2.0244元 | 2.2494元 |