景顺长城北交所精选两年定开混合C (016308.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9064元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率23.00% (851 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城北交所精选两年定开混合(016307) |
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景顺长城北交所精选两年定开混合C(016308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.9064元 | 2.1314元 |
| 2026-06-12 | 1.8370元 | 2.0620元 |
| 2026-06-11 | 1.8774元 | 2.1024元 |
| 2026-06-10 | 1.8904元 | 2.1154元 |
| 2026-06-09 | 2.0030元 | 2.2280元 |
| 2026-06-08 | 1.9068元 | 2.1318元 |
| 2026-06-05 | 1.8889元 | 2.1139元 |
| 2026-06-04 | 1.8093元 | 2.0343元 |
| 2026-06-03 | 1.7854元 | 2.0104元 |
| 2026-06-02 | 1.7914元 | 2.0164元 |
| 2026-06-01 | 1.7676元 | 1.9926元 |
| 2026-05-29 | 1.7811元 | 2.0061元 |
| 2026-05-28 | 1.8523元 | 2.0773元 |
| 2026-05-27 | 1.8089元 | 2.0339元 |
| 2026-05-26 | 1.8550元 | 2.0800元 |
| 2026-05-25 | 1.9046元 | 2.1296元 |
| 2026-05-22 | 1.9007元 | 2.1257元 |
| 2026-05-21 | 1.8731元 | 2.0981元 |
| 2026-05-20 | 1.9194元 | 2.1444元 |
| 2026-05-19 | 1.9048元 | 2.1298元 |
| 2026-05-18 | 1.8897元 | 2.1147元 |
| 2026-05-15 | 1.8976元 | 2.1226元 |
| 2026-05-14 | 1.9261元 | 2.1511元 |
| 2026-05-13 | 2.0091元 | 2.2341元 |
| 2026-05-12 | 1.9877元 | 2.2127元 |
| 2026-05-11 | 1.9737元 | 2.1987元 |
| 2026-05-08 | 1.9758元 | 2.2008元 |
| 2026-05-07 | 1.9258元 | 2.1508元 |
| 2026-05-06 | 1.8184元 | 2.0434元 |
| 2026-04-30 | 1.7787元 | 2.0037元 |
| 2026-04-29 | 1.7868元 | 2.0118元 |
| 2026-04-28 | 1.7613元 | 1.9863元 |
| 2026-04-27 | 1.8158元 | 2.0408元 |
| 2026-04-24 | 1.8148元 | 2.0398元 |
| 2026-04-23 | 1.8245元 | 2.0495元 |
| 2026-04-22 | 1.8992元 | 2.1242元 |
| 2026-04-21 | 1.8694元 | 2.0944元 |
| 2026-04-20 | 1.8863元 | 2.1113元 |
| 2026-04-17 | 1.8778元 | 2.1028元 |
| 2026-04-16 | 1.7817元 | 2.0067元 |
| 2026-04-15 | 1.7606元 | 1.9856元 |
| 2026-04-14 | 1.7705元 | 1.9955元 |
| 2026-04-13 | 1.7651元 | 1.9901元 |
| 2026-04-10 | 1.7571元 | 1.9821元 |
| 2026-04-09 | 1.7248元 | 1.9498元 |
| 2026-04-08 | 1.7434元 | 1.9684元 |
| 2026-04-07 | 1.6697元 | 1.8947元 |
| 2026-04-03 | 1.6745元 | 1.8995元 |
| 2026-04-02 | 1.7055元 | 1.9305元 |
| 2026-04-01 | 1.7097元 | 1.9347元 |