景顺长城北交所精选两年定开混合C (016308.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5943元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率16.86% (988 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城北交所精选两年定开混合(016307) |
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景顺长城北交所精选两年定开混合C(016308) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5943元 | 1.8193元 |
| 2026-07-22 | 1.5905元 | 1.8155元 |
| 2026-07-21 | 1.5976元 | 1.8226元 |
| 2026-07-20 | 1.5153元 | 1.7403元 |
| 2026-07-17 | 1.5986元 | 1.8236元 |
| 2026-07-16 | 1.6453元 | 1.8703元 |
| 2026-07-15 | 1.6987元 | 1.9237元 |
| 2026-07-14 | 1.7592元 | 1.9842元 |
| 2026-07-13 | 1.7181元 | 1.9431元 |
| 2026-07-10 | 1.8336元 | 2.0586元 |
| 2026-07-09 | 1.8650元 | 2.0900元 |
| 2026-07-08 | 1.8175元 | 2.0425元 |
| 2026-07-07 | 1.8831元 | 2.1081元 |
| 2026-07-06 | 1.9259元 | 2.1509元 |
| 2026-07-03 | 1.9787元 | 2.2037元 |
| 2026-07-02 | 1.9725元 | 2.1975元 |
| 2026-07-01 | 2.0158元 | 2.2408元 |
| 2026-06-30 | 2.0329元 | 2.2579元 |
| 2026-06-29 | 1.9762元 | 2.2012元 |
| 2026-06-26 | 2.0328元 | 2.2578元 |
| 2026-06-25 | 2.0365元 | 2.2615元 |
| 2026-06-24 | 2.0138元 | 2.2388元 |
| 2026-06-23 | 1.9579元 | 2.1829元 |
| 2026-06-22 | 1.9833元 | 2.2083元 |
| 2026-06-18 | 1.9738元 | 2.1988元 |
| 2026-06-17 | 1.9849元 | 2.2099元 |
| 2026-06-16 | 1.9512元 | 2.1762元 |
| 2026-06-15 | 1.9064元 | 2.1314元 |
| 2026-06-12 | 1.8370元 | 2.0620元 |
| 2026-06-11 | 1.8774元 | 2.1024元 |
| 2026-06-10 | 1.8904元 | 2.1154元 |
| 2026-06-09 | 2.0030元 | 2.2280元 |
| 2026-06-08 | 1.9068元 | 2.1318元 |
| 2026-06-05 | 1.8889元 | 2.1139元 |
| 2026-06-04 | 1.8093元 | 2.0343元 |
| 2026-06-03 | 1.7854元 | 2.0104元 |
| 2026-06-02 | 1.7914元 | 2.0164元 |
| 2026-06-01 | 1.7676元 | 1.9926元 |
| 2026-05-29 | 1.7811元 | 2.0061元 |
| 2026-05-28 | 1.8523元 | 2.0773元 |
| 2026-05-27 | 1.8089元 | 2.0339元 |
| 2026-05-26 | 1.8550元 | 2.0800元 |
| 2026-05-25 | 1.9046元 | 2.1296元 |
| 2026-05-22 | 1.9007元 | 2.1257元 |
| 2026-05-21 | 1.8731元 | 2.0981元 |
| 2026-05-20 | 1.9194元 | 2.1444元 |
| 2026-05-19 | 1.9048元 | 2.1298元 |
| 2026-05-18 | 1.8897元 | 2.1147元 |
| 2026-05-15 | 1.8976元 | 2.1226元 |
| 2026-05-14 | 1.9261元 | 2.1511元 |