景顺长城北交所精选两年定开混合C (016308.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0516元 (2026-01-22) 基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.74% (506 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城北交所精选两年定开混合A |
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景顺长城北交所精选两年定开混合C(016308) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.88元 | 3,685.00万 | 1,964.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.02元 | 3,977.07万 | 1,964.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.88元 | 3,683.23万 | 1,964.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 2,982.41万 | 1,964.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 2,498.83万 | 1,964.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2,167.99万 | 1,946.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 2,595.69万 | 2,868.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,979.16万 | 2,868.16万元 | -- |