景顺长城北交所精选两年定开混合C (016308.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1666元 (2026-01-23) 基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.79% (477 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城北交所精选两年定开混合A |
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景顺长城北交所精选两年定开混合C(016308) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.02亿 | 90.18% |
| (其中) 股票 | 2.02亿 | 90.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,200.17万 | 9.80% |
| 3 | 其他资产 | 5.62万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.89亿 | 84.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 532.32万 | 2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 289.73万 | 1.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.51%) |
|---|---|---|
| 科技 | 563.75万 | 2.51% |
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