景顺长城北交所精选两年定开混合C (016308.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7727元 (2026-03-20) 基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率22.19% (529 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城北交所精选两年定开混合A |
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景顺长城北交所精选两年定开混合C(016308) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |