景顺长城北交所精选两年定开混合C (016308.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1666元 (2026-01-23) 基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.79% (477 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城北交所精选两年定开混合A |
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景顺长城北交所精选两年定开混合C(016308) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0.225 元 | 1,946.31万 | 437.92万元 | 13.96% | 13.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |