农银专精特新混合C(016306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-09-03 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-09-02 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-09-01 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-08-31 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-08-28 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-08-27 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-08-26 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-08-25 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-08-24 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-08-21 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-08-20 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-08-19 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-08-18 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-08-17 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-08-14 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-08-13 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-08-12 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-08-11 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-08-10 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-08-07 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-08-06 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-08-05 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-08-04 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-08-03 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-07-31 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-07-30 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-07-29 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-07-28 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-07-27 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-07-24 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-07-23 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-07-22 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-07-21 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-07-20 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-07-17 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-07-16 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-07-15 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-07-14 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-07-13 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-07-10 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2026-07-09 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-07-08 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-07-07 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-07-06 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-07-03 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-07-02 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-07-01 | 2.2265元 | 2.2265元 |
| 2026-06-30 | 2.2901元 | 2.2901元 |
| 2026-06-29 | 2.1845元 | 2.1845元 |