农银专精特新混合C (016306.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理魏刚基金类型混合型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6397元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.90% (1271 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银专精特新混合(016305) |
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农银专精特新混合C(016306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-07-16 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-07-15 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-07-14 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-07-13 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-07-10 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2026-07-09 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-07-08 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-07-07 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-07-06 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-07-03 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-07-02 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-07-01 | 2.2265元 | 2.2265元 |
| 2026-06-30 | 2.2901元 | 2.2901元 |
| 2026-06-29 | 2.1845元 | 2.1845元 |
| 2026-06-26 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-06-25 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-06-24 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-06-23 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-06-22 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2026-06-18 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-06-17 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-06-16 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-06-15 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-06-12 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-06-11 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-06-10 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-06-09 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-06-08 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-06-05 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-06-04 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-06-03 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-06-02 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-06-01 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-05-29 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-05-28 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-05-27 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-05-26 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-05-25 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-05-22 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-05-21 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-05-20 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-05-19 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-05-18 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-05-15 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-05-14 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-05-13 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-05-12 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-05-11 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-05-08 | 1.5302元 | 1.5302元 |